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人民幣外匯交易排名升至全球第八位 香港穩居最大的人民幣外匯交易中心

國際清算銀行(BIS)公佈最新外匯交易及場外衍生產品市場調查報告,2016年4月人民幣日均外匯交易金額為2020億美元,比上一次調查(2013年4月)猛增69%,占全球外匯交易金額的比重從2%升至4%,排名上升一位至全球第8位。同時,香港人民幣外匯交易金額每日平均為771億美元,超過新加坡及英國,穩居最大的人民幣外匯交易市場。

BIS每3年一次對全球外匯交易及場外衍生產品市場進行調查,近3年全球所有貨幣的外匯交易量有所下降,跌幅為5%。主要國際貨幣中,美元仍是最活躍外匯交易貨幣,日均交易金額為4.46萬億美元,占全球交易金額的44%,但比3年前下降4%。歐元、日元及英鎊排第2至第4位,占比分別為16%、11%及6%。除英鎊外匯交易輕微增長3%外,歐元及日元均下降11%。人民幣外匯交易是主要國際貨幣中成長最快的,儘管排名第8位,但與排名第5至第7位的澳元、加元及瑞士法郎相差不遠。“811”匯改後離岸人民幣外匯交易相對淡靜,假以時日,排名上升的可能性很大。

BIS披露了主要國家及地區人民幣外匯交易數據,除了香港(771億美元)處於領先位置外,新加坡以日均交易425億美元超過英國(391億美元),成為第二大離岸人民幣外匯交易市場。美國、日本、韓國、澳洲、德國及法國人民幣外匯交易也相當活躍,依次排在其後。前十大市場(包括中國境內市場日均交易553億美元)已占全球人民幣外匯交易金額的97.4%。

各大洲比較,亞洲人民幣外匯交易金額占了七成,但有跡象顯示人民幣外匯交易正向歐美擴展。由於歐美接受人民幣程度上升,美國也將成立人民幣清算行,而CIPS等人民幣清算基礎更趨成熟,未來幾年歐美人民幣外匯交易有望快速成長。香港作為離岸人民幣業務樞紐、離岸最大的人民幣交易市場及最大的離岸人民幣清算中心,將有力地支持其他境外地區人民幣業務。在此過程中,香港人民幣業務也會不斷發展,繼續維持首要的離岸人民幣外匯交易中心。在香港市場,人民幣已成為第三大外匯交易貨幣,占全部外匯交易金額的8.8%,僅次於美元、日元。在此次BIS調查中,香港整體外匯交易在全球排名第四,比2013年4月上升了一位,並收窄了與新加坡的差距,與大力開展人民幣外匯交易有很大關係。

人民幣外匯市場的產品結構也在發生變化。即期交易占全部交易比重從2013年4月的28%升至33%,遠期交易占比為14%,比3年前下降近10個百分點,顯示人民幣外匯交易已從貿易結算需求逐漸轉向資本項目需求。這種交易結構與美元(即遠期分別占31%及14%)相比也越來越接近。人民幣貨幣互換比重從33.3%升至42.6%,也靠近美元貨幣互換46.8%的比重,估計是貨幣互換在離岸市場資金調劑及流動性管理的重要性有所提升。

不過,根據BIS調查,人民幣主要集中於與美元、歐元等少數貨幣的交易,而與其他貨幣的交易很少。例如,人民幣兌換美元占了全部交易的88%,這種交易結構在未來離岸人民幣市場發展中有待加以改善。

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資料提供 中國銀行(香港)
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